Corporate Finance · Liquidity ArchitectureCCC · DSO · DIO · DPO · Dynamic Discounting

Working Capital & Cash Conversion Cycle Terminal

Quantifizieren Sie gebundenes Betriebskapital, verkürzen Sie den Cash Conversion Cycle und heben Sie nicht-dilutive Liquidität durch gezielte DSO-, DIO- und DPO-Optimierung sowie Supply-Chain-Finance.

DSO / ForderungenMahnwesen & Factoring

DIO / VorräteJIT & Bestandsreichweite

DPO / VerbindlichkeitenDynamic Discounting

LiquiditätsfreisetzungSofortige Entlastung

TREASURY & WORKING CAPITAL CASH RELEASE TERMINAL

Working Capital Optimierung & Cash Conversion Cycle

Simulation der operativen Kapitalbindung nach DSO, DIO und DPO. Quantifizierung des Liquiditätsfreisetzungs-Potenzials (Cash Release), Reduktion von Zinskosten auf Kontokorrentlinien und M&A Working Capital Peg Adjustments.

Cash Release+2.79 Mio. €

CCC Verkürzung-46 Tage

Branchen-Musterprofile für Working Capital

1-Klick Benchmarks

Unternehmens- & Finanzparameter

Jahresumsatz30.00 Mio. €

Materialaufwand / COGS18.00 Mio. €

Kreditlinien-Zinssatz (% p.a.)6.5%

Working Capital Vergleich & Cash Release

Aktuelles NWC6.35 Mio. €21.2% des Umsatzes (90 Tage CCC)

Ziel-NWC (Optimiert)3.55 Mio. €11.8% des Umsatzes (44 Tage CCC)

Freisetzbare Liquidität (Cash Release)Zinsentlastung: +181.6k € pro Jahr

+2.79 Mio. €

Methodik & Treasury-Grundlagen

Was misst der Cash Conversion Cycle (CCC)?

Der CCC (DSO + DIO - DPO) quantifiziert die Zeitspanne in Tagen, die vergeht, bis ausbezahlte Liquidität für Vorräte und Wareneinsatz über Kundenzahlungen wieder zufließt. Ein kürzerer Zyklus senkt Zinskosten und setzt freie Liquidität frei.

Wie funktioniert Dynamic Discounting?

Unternehmen bieten Lieferanten eine frühzeitige Rechnungsbegleichung gegen einen dynamischen Skontoabschlag an. Dies generiert risikofreie Renditen oberhalb der Geldmarktzinsen und stärkt die Lieferkette.

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